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基金的持仓一般均公布上一季度的投资组合情况，非当季度，故持仓资产的涨跌与基金的涨跌不一定是一样的，详情可联系基金公司咨询。
1、查看基金当天的收益一般在晚上22:00左右，登陆各大基金公司的网站或者是银行的网站输入基金代码，一定可以查到基金收益即基金净值的时间是第二天早上。 2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。 3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金盈亏查询路径:登录网银大众版/专业版，在"投资管理"-"基金(银基通)"-"基金首页"中点击"我的账户"，查看“浮动盈亏”及“累计收益”。 【温馨提示:
①、购买需T+2确认后，才会显示并更新浮动盈亏，其中新基金一般要等过了封闭期后浮动盈亏才会显示，否则变动不大，而货币基金收益是按月结算，盈亏要等基金公司公告后更新；
②、浮动盈亏是按上一交易日净值折算出的，是参考市值与持仓成本之间的差额，不包括已赎回部分产生的收益，也未扣除赎回费，如显示为正数，表明盈利，反之亏损，仅供参考，具体以赎回当日基金公司公布净值为准。】
基金持仓股票的成本可以通过查看基金的持仓报告或者基金公司的公告来了解。持仓报告中会详细列出基金持有的股票名称、数量、市值等信息，其中也包括每只股票的成本。
基金公司的公告中也会披露基金的持仓情况以及相应的成本信息。了解基金持仓股票的成本可以帮助投资者更好地评估基金的投资风险和收益潜力，从而作出更明智的投资决策。
查看天天基金网上的持有基金份额和收益有两种方式：手机版和网页查看。
查看方式：登录天天基金官网/手机天天基金网APP——点击“基金交易”——输入交易账号（身份证/手机号/通行证）——交易密码——点击“我的资产”——“持仓明细”即可以看到所买基金浮动收益明细。
你好，要查看基金的盈利收益率，您可以按照以下步骤：
1. 打开基金公司的官方网站或第三方金融网站，如富途证券、雪球等。
2. 在网站的搜索栏中输入您所关注的基金名称或基金代码，进入该基金的详情页面。
3. 在该详情页面中，您可以查看该基金的净值走势图和收益率表格，以及其他相关指标，如基金规模、费率等。
4. 在收益率表格中，您可以查看该基金的不同时间段的收益率，如日收益率、周收益率、月收益率、季度收益率、年收益率等。
5. 另外，您还可以通过对比多只基金的收益率，来选择最适合自己的基金产品。
请注意，基金的过往表现不代表未来表现，投资需谨慎。建议在投资前先了解基金的投资策略、风险收益特点等相关信息。
