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对冲风险问题的提出
是非常好的一个问题
因为在媒体报道中经常说
国际对冲基金如何在金融市场呼风唤雨
比如量子基金索罗斯如何掀起东南亚金融风暴
仿佛对冲基金就是能量巨大的野兽；
从对冲基金的本质看
它并没有这样的特质
恰恰相反对冲基金的投资
是分散的、风险对冲的、充满理性的基金；
咱们的股票市场
以前没有股指期货
在买进股票后没有理想的风险对冲工具
咱们的企业和个人持有外币
以前也没有外汇期货对冲货币贬值风险工具
随着中国市场经济改革深入
相信我们会越来越与国际接轨；
A股散户看资金数量才能考虑对冲工具
因为开立股指期货是有资金门槛的
更重要的是首先要高度认知对冲工具
对冲工具本身也是风险的而且风险有杠杆
这个话题促进大家学习更重要
而不是给出路径
通过学习大家自己找到路径
才可能利用好对冲工具
随便地按照别人的指示去冒风险
那就是赴汤蹈火
这是中国资本市场期货市场的不成熟
造成大量的投资人因为无知而损失。
散户对冲A股风险的方法:
1、通过股指期货去对冲风险，根据所持股票分类选取IF、IC、IH按市值进行分别对冲锁仓。有效应对行情一路向下，行情不确定或不好而手里的股票还在持有不舍得出，可以做空股指期货，那么在股市上亏损的钱就会在股指期货上赚回来一部分，股指期货本身就是充当了股市减震器的角色。
2、通过期权对冲，相当于给持仓股票买了一个保险，小投入大产出，但衍生品较复杂，没有专业知识或训练谨慎运用。
3、如果能对股票市场行情有预判能力，可以在高位获利了结兑现利润规避熊市。
1、可以把股票进行合理配置，防御性的板块配置一下，比如白酒、医药、黄金等等，在行情不好的时候，可以对冲掉一部分风险；
2、通过股指期货去对冲风险，在行情一路向下的时候，大趋势不好，手里的股票还在持有不舍得出，可以做空股指期货，那么在股市上亏损的钱就会在股指期货上赚回来一部分，股指期货本身就是充当了股市减震器的角色。
3、如果能对股市的风险作出预判，尤其是系统性的风险，那么可以考虑暂时出局，等行情好的时候在操作，管住自己的手，未必不是一个很好的选择。
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什么是对冲，股票里面的庄家对冲为什么会赚到钱？这个问题看似复杂，其实很简单，说起对冲交易，肯定是要讲到“对冲基金”，关于对冲基金的内容和知识点，我在这里就不详细阐述和解释了，大家如果有疑问和兴趣可以私信我。
在这里，我就给大家讲解一下，“股市里面的对冲交易”和金融衍生工具，因为对冲交易，离不开金融衍生品。
通常说的对冲交易，指的是：跨市场或跨品种套利，这种也算是对风险的对冲。股市里面的对冲交易是如何实现的呢？
第一种：估值期货做空，对冲股市下跌风险：现货市场多头，期货市场空头。
现货市场：持有沪深300标的全部股票，多头头寸。
沪深300ETF：或者持有沪深300ETF基金
值得注意的是，如果想完全对冲风险，最好还是买入相应指数的ETF基金，因为他是完全复制指数的，比如沪深300ETF是完全复制沪深300指数的基金。
期货市场：卖出沪深300股指期货，持有空头头寸。
沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，这样一来，即便是你股票里面亏损了，但是期货市场赚钱了，这样一来，就可以完全对冲市场，这种对冲叫做期现套利，是在现货市场和期货市场同时进行的。
第二种：通过买入认沽期权，进行对冲风险。现货市场多头，期权市场空头。
现货市场：持有上证50股票或者上证50ETF基金，多头头寸。（最好是上证50ETF，可以做到完全对冲）
期权市场：买入认沽期权，左侧认购，右侧认沽。
比如目前你持有股票多头，比如持有上证50ETF基金，股市下跌，那么股市肯定是面临亏损的，但是可以通过买入认沽期权50ETF，可以有效对冲股市下跌风险。
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对冲是由一个操盘主体，对于相同的一只股票利用不同的账户做出的相反方向的买卖方法。股票里的庄家怎么赚钱呢？比如，庄家想10元钱卖掉手里的股票++。而现在的股价是9.9元，庄家就利用自己控制的不同账户，做拉高买入动作，用100手的单子连续拉，一直把股价拉到10.10元，制造出股票上涨的假象，这时，不明真相的散户和大户或者是基金们，以为股票会涨就大量跟进，一致把股价买到了10.30元还有人往上跟，而且买的挂单很多，这时庄家瞅准了机会，照着那个大买单一下把++卖给了大家，他连续拉升比方用了1000股，而他现在在高价区却一下子卖掉30000股，就是这个道理，反之也是一样。
